Volver en carnes y alimentos envasados: ¿un paraguas contra la inflación?


Entrada inflación mundial es un poder adquisitivo devastador de los consumidores

En impresión, las empresas están trasladando al consumidor final todos los mercancía que traen problemas en las cadenas de suministro.

Por no conversar del impresión aumento de los precios de la energíacombustibles y otras materias primas.

De este modo, empresas del sector de productos de primera pobreza pueden representar una protección importante para los inversores.

Aquellos a los que pertenecen la industria cárnica y de alimentos envasados ​​ciertamente tiene una gran superioridadya que no podemos dejar de alimentarnos.

son empresas que tener un cierto nivel de demanda asegurada más allá de las circunstancias.

En el S&P 500 se encuentran las 12 empresas más importantes de este sector que operan en Estados Unidos.

sigue leyendo y conocerás una de las empresas con mejores perspectivas ahora mismo.

Puede ser un seguro de suscripción inflación que no produce y anuncia subidas de tipos de interés más rápidas y pronunciadas por parte de la Fed.

Hormel Foods Corp. ¿A qué se dedica?

Hormel Foods es una empresa de alimentos enfocada en productos proteicos.

Ocupa la primera posición en el mercado de carnes no perecederasplatos preparados larga vida, salami picante, embutidos naturales/ecológicos y guacamole, y segunda posición en pavo, bacon, platos preparados refrigerados y mantequilla de cacahuate.

La gran mayoría de sus ingresos se genera en los Estados Unidos.:

  • 64% en el comercio minorista.
  • 28% en restauración.
  • 8% en el extranjero.

Para 2021, sus ingresos por tipo de producto se han distribuido de la sucesivo modo:

  • El 23% correspondió a alimentos no perecederos.
  • 18% a aves (de marca y productos básicos).
  • 55% a otros alimentos perecederos.
  • 3% a otros, principalmente productos alimenticios.

La empresa tiene su sede en Austin, Minnesota (EE.UU.) y cuenta con 20.000 empleados.

Su capitalización de mercado coetáneo alcanza los 29.200 millones de dólares y considerada una obra defensiva de crecimiento flemático que paga dividendos.

¿Por qué cambiar en una empresa de «crecimiento flemático»?

Porque el panorama genérico de la caudal de EE. UU. está en aventura muy stop.

Como hay tantos factores potencialmente negativos que pueden combinarse para producir una recesión, los inversores ajustan sus carteras y mover fondos a sectores que pueden soportar una recesión del mercado.

El sector cárnico y de alimentos envasados ​​sería uno de ellos…

Las acciones de Hormel Foods siguen subiendo

Echemos un vistazo al manifiesto de velas japonesas de la media móvil exponencial mensual (EMA-90) y el indicador MACD para acciones HRL cotiza en la Bolsa de Nueva York:

La irresoluto de la EMA de 90 periodos confirma una Tendencia primaria al elevación que se ha mantenido durante varios abriles..

«Ni la corrección cotizable de 2018 ni la pandemia de COVID-19 de 2020 pudieron revertir el comportamiento alcista de las acciones de Hormel Foods»

Ni la corrección cotizable de 2018 ni la pandemia de COVID-19 de 2020 pudieron revertir ese comportamiento alcista.

Sin bloqueo, se observó una importante pérdida de impulso en septiembre de 2021, que se revirtió en diciembre del mismo año con el precio rompió un nivel de resistor importante más o menos de $ 45.72.

A fines de abril de 2022, el precio es de $ 53,59 y el indicador MACD se encuentra en país positivo en la término media del histograma.

Esto supone cierto nivel de fuerza técnica de precios en este momento.

A principios de marzo de 2022, Morningstar colocó el valor razonable de HRL en $ 37,00 y aconsejó a los inversionistas mantenerse al beneficio ya que el precio ya reflejaba el buen desempeño de la empresa.

Me gusta esto, es probable que el nivel de precios coetáneo sea relativamente stop. Sin bloqueo, cualquier corrección cerca del soporte en torno a los $45,72 sería más arreglado para considerar la entrada.

Todo depende del horizonte temporal de cada inversorya que es claro que las presiones inflacionarias se mantendrán en el corto plazo, con lo cual la obra puede incluso avanzar más antaño de corregirse, si es que lo hace.

Ventajas y desventajas de cambiar en acciones de Hormel Foods

A continuación, analizamos algunas métricas e informes de Hormel Foods para evaluar sus fundamentos:

Entradas flotantes pero en trayectoria empinado

Los ingresos totales de HRL alcanzaron $ 3.044,4 millones en el trimestre finalizado en enero de 2022, una disminución del 11,9 %.

Sin bloqueo, los ingresos de los 2 trimestres anteriores estaban en una trayectoria empinado con un crecimiento del 20,6% y 9,9%.

«Si la compañía consigue permanecer el ritmo durante los próximos 3 trimestres, podría romper la barrera de los 12.000 millones anuales en 2022»

De hecho, entre 2020 y 2021, los ingresos totales anuales pasaron de 9.608 a 11.386 millones de dólarespara un crecimiento de 1.778 millones (+18,5%).

Luego de un complicado año 2019, la empresa logró pasar los ingresos estimados de los analistas en 8 de los últimos 9 trimestres.

Si la compañía consigue permanecer el ritmo durante los próximos 3 trimestres, podría romper la barrera de los 12.000 millones anuales en 2022.

Fuente: Investing.com / Elaboración propia.

La utilidad neta en cambio alcanzó los 239,6 millones de dólares con una disminución del 15,0%.

Su procreación de ingresos refleja un cierto carácter irregularpor lo tanto, el resultado del próximo trimestre, que se informará el 26 de mayo, debe observarse con atención.

A medida que las empresas trasladan sus aumentos de costos al precio final de los productos, los consumidores se ven obligados a pagar una parte cada vez veterano de sus ingresos en gastos básicos como la comida o la calefacción.

Sin bloqueo, la demanda de productos HRL debe permanecerpor lo tanto, aún podría soportar aumentos de precios sin estar afectado.

Por supuesto, esto tiene un final, ya que los precios continúan aumentando mucho más.

Movimiento sólido pero poco endeudado

Los activos totales de HRL alcanzaron $ 12.827,0 millones en enero de 2022,

reflexionar sobre crecimiento 2.443,2 millones (+24,7%) en julio de 2021.

Fuente: Investing.com / Elaboración propia.

Su estructura financiera se distribuye en un 44,6% en pasivos y un 55,4% en hacienda.

El pasivo y el patrimonio ascendieron a $ 5.726,4 millones y $ 7.100,6 millones.

La deuda a extenso plazo ha aumentado desde julio de 2021 y actualmente representa el 46,6% del patrimonio.

Creemos que este es un valía relativamente manejable, aunque la perspectiva de un aumento en las tasas de interés podría desempeñar presión en el futuro sobre su flujo de caja.

La pregunta es si la empresa podrá traducir las inversiones realizadas en mayores ingresos, mejores márgenes y veterano rentabilidad.

Los informes y las métricas necesitan mejorar mucho más

Veamos ahora algunas proporciones y métricas de interés para perfilar mejor HRL:

Fuente: Investing.com

Calificación un poco suscripción

El ratio P/E de Hormel Foods se sitúa actualmente en 31,68 frente al 28,18 del sector.

Siendo tan, la compañía está tenuemente sobrevalorada (+12,4%), aunque no es una diferencia excesiva.

Esto hace pensar a muchos inversores que su nivel de precios coetáneo es proporcionado stop, por lo que algunos aconsejan no entrar ahora mismo y esperar a un nivel corrector.

Sin bloqueo, si pensamos con un horizonte de tiempo más extenso, se proxenetismo de encontrar empresas que puedan soportar los estragos de la subida de tipos de interés en EE.UU.

«Una empresa como Hormel Foods cuya valoración no es demasiado suscripción aún podría representar una oportunidad de transacción para proteger nuestra cartera de inversiones»

Si esas empresas están infravaloradas y tienen buenos fundamentos, tanto mejor.

Pero una empresa como Hormel Foods, cuya calificación siquiera es demasiado suscripción, todavía podría presentar una oportunidad para proteger nuestra cartera de inversiones.

no lo olvidemos si una empresa esta infravalorada es por poco. Por otra parte, no todas las empresas con este status han sido capaces de cambiar sus fundamentos para revertir esa tendencia.

El beneficio bruto necesita mejorar

El beneficio bruto de HRL es del 16,85 % en comparación con un promedio de la industria del 27,62 %.

Aunque está por debajo de la media, la empresa tiene las herramientas para crecer y no tiene un nivel de deuda exorbitante.

Beneficio neto muy atractivo

El beneficio neto alcanza el 7,74% frente al -63,84% del sector. Esta es una de las principales fortalezas de la compañía en este momento. y requiere habilidades operativas considerables.

recordémoslo este tipo de industria no se caracteriza por altos márgenes.

Por otra parte, si miramos el beneficio bruto de HRL, que está por debajo de la media, hay que opinar que la compañía ha conseguido ser más apto en la trámite de sus capital que muchos de sus competidores.

ROE un poco bajo

La rentabilidad sobre capital propios (ROE) alcanza el 13,57% frente al 18,90%, por lo que Es un radio de progreso en la medida en que la empresa pueda crecer y producir mayores excedentes.

ROA stop

El retorno del negocio (ROA) es del 8,13 % en comparación con el 6,08 % de la industria. Este es otro ejecutor a valía que refleja las habilidades mencionadas.

Ganancias por obra muy bajas

En cuanto al crecimiento promedio de las ganancias por obra de cinco abriles, la compañía muestra un 0,23% pírrico frente al 10,52% del sector.

Es una métrica muy desvaloración. necesita mejorar mucho para permanecer su calificación coetáneo o incluso mucho más suscripción.

Crecimiento arreglado de las ventas.

El crecimiento medio de las ventas en cinco abriles alcanza el 3,64% frente al 4,26% del sector.

Aunque un poco por debajo Esto está en término con el promedio de la industria.aunque podría mejorar.

Buena posición de solvencia

La razón circulante llega a 2,19 frente a 1,43 de la industria. Es una fuerza que refleja un buena posición de solvencia para hacer frente a los bonos a corto plazo.

Los dividendos duplican el sector

La tasa de crecimiento anual de dividendos es del 9,72% frente al 4,03% de la industria.

En esta métrica Hormel Foods duplica la media y mantiene una solidez a tener en cuenta.

Relación de plazo arreglado

El payout ratio de HRL es del 43,82% frente al 69,79% del sector.

Aunque por debajo de la media, es un valía arreglado que puede mejorar teniendo en cuenta el tamaño de la empresa.

¿Volver en el sector cárnico y de alimentos envasados?

Hormel Foods tiene luces y sombraspero luego de repasar las 12 empresas de la industria que forman parte del S&P 500, podemos decirte que es una de las más prometedoras.

Si desea revisar otras empresas de interés, mencionaremos a Tyson Foods Inc. (TSN) y ConAgra Foods Inc. (MORDAZA), que todavía tienen mucho potencial y están infravalorados en relación con la industria.

Otros tienden a estar muy endeudados y no tienen una buena trayectoria de ingresos.

Cómo crees que Ian Bezek, en una nota publicada para InvestorPlace el 11 de abril:

“Los vendedores en corto claramente pensaron que el ciclo de inflación llevaría a Hormel a la desvaloración.

En cambio, la empresa pudo aumentar los precios de los alimentos con poca o ninguna reacción de los consumidores, lo que generó ganancias récord.

Siendo ese el caso, Hormel pasó de mínimos de 52 semanas a máximos de 52 semanas, ya que las acciones subieron un 25% en los últimos seis meses.

A medida que la demanda de los consumidores por alimentos frescos y naturales sigue creciendo, como la carne de cultivo natural, las nueces orgánicas y las mantequillas de nueces, y el guacamole recién hecho, se demora que Hormel continúe experimentando un veterano crecimiento de las ganancias y sorprenda a los que odian una vez más.

No olvides que el inversión de hacienda Implica el aventura de perder hacienda, en todo o en parte, por lo que debemos capacitarnos para diligenciar adecuadamente este aventura.



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